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封闭式基金净值 数据说明 将本页放到收藏夹
1150008瑞和小康 ()1.11700.00000.270详细2020-02-26
2150009瑞和远见 ()1.02900.00000.270详细2020-02-26
3150012双禧A ()1.04300.00000.480详细2020-02-26
4150013双禧B ()1.08100.00000.721详细2020-02-26
5150016兴全合润A ()1.03730.00000.308详细2020-02-26
6150017兴全合润B ()1.40030.00000.462详细2020-02-26
7150018银华稳进 ()1.00700.000012.304详细2020-02-26
8150019银华锐进 ()1.22500.000012.304详细2020-02-26
9150022申万收益 ()1.06100.000018.044详细2020-02-26
10150023申万进取 ()0.14240.000018.044详细2020-02-26
11150027天弘添利B ()1.45200.000010.0002015-12-02详细2020-02-26
12150028信诚500A ()1.00300.00000.224详细2020-02-26
13150029信诚500B ()1.36100.00000.336详细2020-02-26
14150030银华金利 ()1.00800.00000.196详细2020-02-26
15150031银华鑫利 ()1.30200.00000.196详细2020-02-26
16150032嘉实多利优先 ()1.04600.00000.266详细2020-02-26
17150033嘉实多利进取 ()0.85350.00000.067详细2020-02-26
18150036建信稳健 ()1.00800.00000.012详细2020-02-26
19150037建信进取 ()2.12600.00000.018详细2020-02-26
20150047银华瑞吉 ()1.00000.00000.021详细2020-02-26
21150048银华瑞祥 ()1.00000.00000.084详细2020-02-26
22150049南方新兴消费收益 ()1.04500.00000.218详细2020-02-26
23150050南方新兴消费进取 ()1.65500.00000.218详细2020-02-26
24150051信诚沪深300A ()1.00900.00000.725详细2020-02-26
25150052信诚沪深300B ()0.82300.00000.725详细2020-02-26
26150053泰达稳健 ()1.04200.00000.030详细2020-02-26
27150054泰达进取 ()0.86970.00000.045详细2020-02-26
28150055工银睿智中证500A ()1.00000.00000.061详细2020-02-26
29150056工银睿智中证500B ()1.00000.00000.092详细2020-02-26
30150057长城久兆稳健 ()1.03000.00000.021详细2020-02-26
31150058长城久兆积极 ()0.74900.00000.031详细2020-02-26
32150059银华金瑞 ()1.00800.00000.146详细2020-02-26
33150060银华鑫瑞 ()0.78100.00000.220详细2020-02-26
34150064长盛同瑞A ()1.00800.00000.014详细2020-02-26
35150065长盛同瑞B ()0.97000.00000.021详细2020-02-26
36150066国泰信用互利A ()1.00450.00000.039详细2020-02-26
37150067国泰信用互利B ()1.50350.00000.017详细2020-02-26
38150073诺安稳健 ()1.02000.00000.020详细2020-02-26
39150075诺安进取 ()0.39200.00000.030详细2020-02-26
40150076浙商稳健 ()1.02800.00000.015详细2020-02-26
41150077浙商进取 ()1.19400.00000.015详细2020-02-26
42150078金鹰持久回报债券 ()1.41340.00001.4652015-03-08详细2020-02-26
43150083广发深证100指数A ()1.00780.00000.026详细2020-02-26
44150084广发深证100指数B ()1.62820.00000.026详细2020-02-26
45150090万家中证创业指数A ()1.00000.00000.060详细2020-02-26
46150091万家中证创业指数B ()1.00000.00000.060详细2020-02-26
47150092诺德深证300A ()1.00700.00000.019详细2020-02-26
48150093诺德深证300B ()0.78500.00000.019详细2020-02-26
49150094泰信基本面400指数A ()1.00800.00000.037详细2020-02-26
50150095泰信基本面400指数B ()0.99600.00000.037详细2020-02-26
51150100鹏华资源A份额 ()1.00700.00000.581详细2020-02-26
52150101鹏华资源B份额 ()1.12900.00000.581详细2020-02-26
53150104华安沪深300A ()1.00780.00000.025详细2020-02-26
54150105华安沪深300B ()1.83160.00000.025详细2020-02-26
55150106易基中小板A类 ()1.06980.00000.5772019-09-19详细2020-02-26
56150107易基中小板B类 ()0.71220.00000.5772019-09-19详细2020-02-26
57150116银华永兴纯债分级 ()1.00000.00005.737详细2020-02-26
58150117国泰国证房地产指数A ()1.00830.00003.770详细2020-02-26
59150118国泰国证房地产指数B ()1.06830.00003.770详细2020-02-26
60150121银河优先 ()1.03300.00000.027详细2020-02-26
61150122银河进取 ()1.18100.00000.027详细2020-02-26
62150123建信央视财经50A ()1.00930.00000.554详细2020-02-26
63150124建信央视财经50B ()0.91330.00000.554详细2020-02-26
64150130国泰医药卫生指数A ()1.00290.000015.036详细2020-02-26
65150131国泰医药卫生指数B ()0.99750.000015.036详细2020-02-26
66150135国富中证100指数A ()1.00800.00000.109详细2020-02-26
67150136国富中证100指数B ()1.21600.00000.109详细2020-02-26
68150138银华中证800等权重A ()1.01800.00000.019详细2020-02-26
69150139银华中证800等权重B ()0.71400.00000.019详细2020-02-26
70150143银华中证转债指数A ()1.01100.00000.245详细2020-02-26
71150144银华中证转债指数B ()1.37400.00000.105详细2020-02-26
72150145招商沪深300高贝塔A ()1.00990.00000.083详细2020-02-26
73150146招商沪深300高贝塔B ()1.09110.00000.083详细2020-02-26
74150148信诚中证800医药A ()1.01000.00000.448详细2020-02-26
75150149信诚中证800医药B ()0.88800.00000.448详细2020-02-26
76150150信诚中证800分级A ()1.01000.00000.194详细2020-02-26
77150151信诚中证800分级B ()0.89600.00000.194详细2020-02-26
78150152富国创业板指数A ()1.00800.000029.129详细2020-02-26
79150153富国创业板指数B ()1.78600.000029.129详细2020-02-26
80150157信诚中证800金融指数A ()1.01000.00004.932详细2020-02-26
81150158信诚中证800金融指数B ()1.03600.00004.932详细2020-02-26
82150164东吴中证可转债A ()1.01100.00000.124详细2020-02-26
83150165东吴中证可转债B ()1.31400.00000.053详细2020-02-26
84150167银华沪深300分级A ()1.01200.00000.213详细2020-02-26
85150168银华沪深300分级B ()1.03600.00000.213详细2020-02-26
86150169汇添富恒指分级A ()1.00700.00001.495详细2020-02-26
87150170汇添富恒指分级B ()1.29700.00001.495详细2020-02-26
88150171申万证券指数分级A ()1.04270.000015.565详细2020-02-26
89150172申万证券指数分级B ()0.90650.000015.565详细2020-02-26
90150173信诚中证TMT指数A ()1.00000.00000.879详细2020-02-26
91150174信诚中证TMT指数B ()0.90400.00000.879详细2020-02-26
92150175银华恒生中企指数A ()1.01180.000015.647详细2020-02-26
93150176银华恒生中企指数B ()0.89520.000015.647详细2020-02-26
94150177鹏华中证保险指数A ()1.00700.00000.834详细2020-02-26
95150178鹏华中证保险指数B ()1.49500.00000.834详细2020-02-26
96150179鹏华信息分级A ()1.00100.00000.199详细2020-02-26
97150180鹏华信息分级B ()1.07100.00000.199详细2020-02-26
98150181富国军工A ()1.00900.000018.880详细2020-02-26
99150182富国军工B ()1.56700.000018.880详细2020-02-26
100150184申万环保指数A ()1.03320.00002.197详细2020-02-26
101150185申万环保指数B ()1.45080.00002.197详细2020-02-26
102150186申万中证军工指数A ()1.02640.00002.400详细2020-02-26
103150187申万中证军工指数B ()1.34500.00002.400详细2020-02-26
104150188招商可转债A ()1.00900.00000.450详细2020-02-26
105150189招商可转债B ()1.16200.00000.193详细2020-02-26
106150190新华中证环保产业A ()1.00800.00000.347详细2020-02-26
107150191新华中证环保产业B ()1.55800.00000.347详细2020-02-26
108150192鹏华中证地产指数A ()1.00700.00000.278详细2020-02-26
109150193鹏华中证地产指数B ()1.13700.00000.278详细2020-02-26
110150194富国移动互联指数A ()1.00900.00002.677详细2020-02-26
111150195富国移动互联指数B ()1.67300.00002.677详细2020-02-26
112150196国泰有色金属指数A ()1.00830.00002.097详细2020-02-26
113150197国泰有色金属指数B ()0.63410.00002.097详细2020-02-26
114150198国泰食品饮料指数A ()1.00830.00001.022详细2020-02-26
115150199国泰食品饮料指数B ()1.08310.00001.022详细2020-02-26
116150200招商证券公司指数A ()1.00890.000054.859详细2020-02-26
117150201招商证券公司指数B ()1.22930.000054.859详细2020-02-26
118150203鹏华中证传媒指数A ()1.01100.00000.618详细2020-02-26
119150204鹏华中证传媒指数B ()1.25300.00000.618详细2020-02-26
120150205鹏华中证国防指数A ()1.01100.00006.663详细2020-02-26
121150206鹏华中证国防指数B ()0.75100.00006.663详细2020-02-26
122150207招商沪深300地产指数A ()1.00890.00000.174详细2020-02-26
123150208招商沪深300地产指数B ()1.61850.00000.183详细2020-02-26
124150209富国国企改革指数A ()1.00900.000011.460详细2020-02-26
125150210富国国企改革指数B ()0.78500.000014.931详细2020-02-26
126150211富国新能源汽车指数A ()1.00100.00004.254详细2020-02-26
127150212富国新能源汽车指数B ()1.01100.00004.254详细2020-02-26
128150213国投创业指数分级A ()1.00800.00002.562详细2020-02-26
129150214国投创业指数分级B ()1.87900.00002.562详细2020-02-26
130150215国泰深证TMT50指数A ()1.00680.00000.124详细2020-02-26
131150216国泰深证TMT50指数B ()1.67220.00000.124详细2020-02-26
132150217交银新能源指数A ()1.00700.00001.105详细2020-02-26
133150218交银新能源指数B ()1.27900.00001.105详细2020-02-26
134150219前海开源健康指数A ()1.00900.00001.991详细2020-02-26
135150220前海开源健康指数B ()1.16700.00001.991详细2020-02-26
136150221前海开源中航军工A ()1.01000.000028.566详细2020-02-26
137150222前海开源中航军工B ()1.17800.000028.566详细2020-02-26
138150223富国证券指数分级A ()1.01200.000012.762详细2020-02-26
139150224富国证券指数分级B ()1.00000.000012.762详细2020-02-26
140150225博时证券保险指数A ()1.01180.00000.174详细2020-02-26
141150226博时证券保险指数B ()1.37100.00000.174详细2020-02-26
142150227鹏华中证银行指数A ()1.01500.000017.630详细2020-02-26
143150228鹏华中证银行指数B ()0.81700.000017.630详细2020-02-26
144150229鹏华酒指数分级A ()1.01100.00000.166详细2020-02-26
145150230鹏华酒指数分级B ()1.27700.00000.166详细2020-02-26
146150233申万传媒指数分级A ()1.00940.00000.039详细2020-02-26
147150234申万传媒指数分级B ()0.37360.00000.039详细2020-02-26
148150235鹏华证券指数分级A ()1.01500.00001.504详细2020-02-26
149150236鹏华证券指数分级B ()1.05700.00001.504详细2020-02-26
150150241富国银行指数分级A ()1.01800.00000.423详细2020-02-26
151150242富国银行指数分级B ()1.00800.00000.423详细2020-02-26
152150247工银传媒指数分级A ()1.00830.00000.673详细2020-02-26
153150248工银传媒指数分级B ()1.22460.00000.673详细2020-02-26
154150249招商银行指数分级A ()1.00890.00000.191详细2020-02-26
155150250招商银行指数分级B ()1.09610.00000.191详细2020-02-26
156150251招商煤炭分级A ()1.00890.00000.214详细2020-02-26
157150252招商煤炭分级B ()0.57930.00000.214详细2020-02-26
158150259易方达重组分级A ()1.03340.00000.592详细2020-02-26
159150260易方达重组分级B ()1.04720.00000.592详细2020-02-26
160150261华宝中证医疗分级A ()1.01130.00001.002详细2020-02-26
161150262华宝中证医疗分级B ()1.57230.00001.002详细2020-02-26
162150267博时银行指数分级A ()1.01180.00000.169详细2020-02-26
163150268博时银行指数分级B ()1.07380.00000.169详细2020-02-26
164150269招商白酒分级A ()1.00890.00000.907详细2020-02-26
165150270招商白酒分级B ()0.86370.00000.907详细2020-02-26
166150271招商生物医药指数A ()1.00000.00000.109详细2020-02-26
167150272招商生物医药指数B ()1.00000.00000.109详细2020-02-26
168150273鹏华一带一路分级A ()1.02200.00000.503详细2020-02-26
169150274鹏华一带一路分级B ()1.19200.00000.503详细2020-02-26
170150277鹏华高铁分级A ()1.02200.00001.285详细2020-02-26
171150278鹏华高铁分级B ()0.63600.00001.285详细2020-02-26
172150279鹏华新能源指数分级A ()1.02200.00000.054详细2020-02-26
173150280鹏华新能源指数分级B ()1.72600.00000.054详细2020-02-26
174150293南方高铁指数分级A ()1.01300.00000.045详细2020-02-26
175150294南方高铁指数分级B ()0.40120.00000.045详细2020-02-26
176150299华安银行指数分级A ()1.01100.00005.024详细2020-02-26
177150300华安银行指数分级B ()0.66280.00005.024详细2020-02-26
178150301华安证券指数分级A ()1.01100.00000.315详细2020-02-26
179150302华安证券指数分级B ()1.02780.00000.315详细2020-02-26
180150305国寿安保养老指数A ()1.01300.00000.197详细2020-02-26
181150306国寿安保养老指数B ()1.23100.00000.197详细2020-02-26
182150307富国体育指数分级A ()1.00700.00000.176详细2020-02-26
183150308富国体育指数分级B ()1.04900.00000.176详细2020-02-26
184150309信诚信息安全分级A ()1.00200.00000.076详细2020-02-26
185150310信诚信息安全分级B ()1.17600.00000.076详细2020-02-26
186150317交银互金指数分级A ()1.00800.00000.026详细2020-02-26
187150318交银互金指数分级B ()0.86800.00000.026详细2020-02-26
188150327工银瑞信新能源A ()1.00830.00000.050详细2020-02-26
189150328工银瑞信新能源B ()0.95970.00000.050详细2020-02-26
190150343融通证券公司指数A ()1.01100.00000.205详细2020-02-26
191150344融通证券公司指数B ()1.01300.00000.205详细2020-02-26
192160128南方金利债券A ()1.03100.00000.082详细2020-02-26
193160621鹏华中小企业纯债 ()1.39200.00000.841详细2020-02-26
194161019富国新天锋债券 ()1.07780.00000.638详细2020-02-26
195164814工银瑞信双债增强债 ()1.19900.00000.0152016-09-25详细2020-02-26
196169101东方红睿丰混合 ()1.74400.00000.314详细2020-02-26
197184728基金鸿阳 ()1.00920.000020.0002016-12-09详细2020-02-26
198500056基金科瑞 ()0.85400.000030.0002017-03-12详细2020-02-26

单位:元
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